Кредиторская задолженность при вводе остатков в 1С
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине не списывается оплата поставщику в расход по КУДиР (15%). Работаю на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7). Ситуация следующая. В программе начала работать с 01.01.14г. Ввела на 31.12.13 остатки по счету 60.01 по кредиту, остатки по непризнанным расходам по УСН - стоимость реализованных МПЗ. Договор поставки и контрагент совпадают. Учетная политика введена. В учетной политике проставлены галочки, что к расходами по приобретению товаров признаются поступление товара, оплата товара поставщику, реализация товара. Где получение дохода поступление от покупателя - галочки нет. Последовательность вся восстановлена. Почему в КУДИР не попадает данная сумма кредиторской задолженности поставщику. Как только оплата по 51 счету на 60.01 превышает сумму кредиторской задолженности на 01.01.14г. все оплаты поставщику встают в КУДИР в расход. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.
Comments
-
Добрый день!
Я правильно поняла, вы купили товар, его продали, но поставщику не оплатили за него. Эта ситуация на 31.12.2013.
Вы ввели остатки по счету 60.01 и остатки по регистру УСН - прочие не признанные расходы, так.
Если я вас поняла правильно, то откройте документ ввода остатков по счету 60.01 и запомните номер документа расчетов.
Затем откройте остатки по непризнанным расходам - проверьте -документ расчетов с поставщиков должен быть обязательно тем же самым, что и при вводе остатков п 60 счету.
При УСН доходы минус расходы одинакового контрагента и договора мало, нужен и документ расчетов - аналог поступления товаров и услуг, на основании которого и возник долг.
Если сами не разберетесь выкладывайте скрины этих документов. -
Прилагаю документ ввод остатков по 60.01 и расходы по УСН. Документ введен один и тот же. Вот и понять не могу почему в книгу расходов нет сумм. Помогите, пожалуйста.
-
Цитата: Прилагаю документ ввод остатков по 60.01 и расходы по УСН. Документ введен один и тот же. Вот и понять не могу почему в книгу расходов нет сумм. Помогите, пожалуйста.
Документ расчетов при вводе остатков создается, а в непризнанных расходах выбирается. Какое состояние расхода вы установили? Не оплачено?
Судя по скринам все нормально. Выложите движения этих документов(Дт/КТ) по регистру "Расходы при УСН"(закладка). -
Скрины регистра
-
Выложите этот же регистр, но документа Списание с расчетного счета. Вы его точно делали уже после ввода начальных остатков. Перепроведите его. Взаиморасчеты в этом документе -автоматически? Выложите ОСВ по счету 60.01 в настройках укажите всю аналитику, а в отборе данного контрагента.
-
выкладываю
